出納組資料下載區

出納組成員

出納組長
分 機：533
E- mail：533@tea.nknush.kh.edu.tw

出納組員
分 機：534
E- mail：meiching@tea.nknush.kh.edu.tw

業務職掌

• 點收各種款項、支票、有價證券等，並填開收據。
• 保管現金、各種票據、存單、有價債券及契據等。
• 結報各項收支表。
• 辦理員工新津、鐘點費、各種補助費、獎學金等支付或劃帳支付工作。
• 根據會計憑證辦理收入存帳及支出彙寄。
• 依法辦理扣繳各類稅款，製作扣缴憑單。
• 參與各項開標，收取押標金、履約保證金、保固金等，並辦理質權設定續。
• 辦理各項代扣業務，並分類辦理轉付或撥交工作。
• 發放退休人員退休金及現金補償金。
• 逐日登錄經費收支日記簿，逐月核對銀行來往對帳單，編製日結表及銀行往來對帳調節表。

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